Analyysi Perustavanlaatuinen Forex Kaupankäynti

Forex-opetus: Perusanalyysi ja perusteet kaupankäynnin strategiat 1313 Osakemarkkinoilla perustavanlaatuinen analyysi näyttää mitattavan yrityksen todellista arvoa ja perustaa investoinnit tällaiseen laskentaan. Jossain määrin sama tapahtuu vähittäiskaupan valuuttakaupassa, jossa valuuttakaupankäynnin kauppiaat arvioivat valuuttoja ja maita, kuten yrityksiä, ja käyttävät taloudellisia ilmoituksia saadakseen käsityksen currencysin todellista arvoa. Kaikki uutiset, taloudelliset tiedot ja poliittiset tapahtumat, jotka tulevat ulos maasta ovat samankaltaisia ​​kuin uutiset, jotka ilmestyvät varastosta, jota sijoittajat käyttävät saadakseen arvokasta arvoa. Tämä arvo muuttuu ajan myötä monien tekijöiden vuoksi, mukaan lukien talouskasvu ja taloudellinen vahvuus. Sijoittajat tarkastelevat kaikkia näitä tietoja maan valuutan arvioimiseksi. Koska on olemassa käytännöllisesti rajoittamaton forex fundamentals kaupankäynnin strategioita perustuva perustiedot, voisimme kirjoittaa kirjaa tästä aiheesta. Jotta saat paremman käsityksen konkreettisesta kaupankäynnin mahdollisuudesta, päästään läpi yksi tunnetuimmista tilanteista, forex carry - kaupasta. (Lue useista usein kysytyistä kysymyksistä valuutan kaupankäynnistä, katso Valuuttakauppaa koskevat yleiset kysymykset.) Valuuttakauppaa koskeva erittely Valuuttakauppakauppa on strategia, jossa elinkeinonharjoittaja myy valuuttaa, joka tarjoaa alhaisempia korkoja ja ostaa valuutan joka tarjoaa korkeamman koron. Toisin sanoen, lainat matalalla hinnalla ja sitten lainat korkeammalla. Strategian käyttävä elinkeinonharjoittaja kuvaa näiden kahden hinnan välisen eron. Kauppaa hyödyntäen jopa pieni ero kahden hinnan välillä voi tehdä kaupasta erittäin kannattavaa. Kun korkoero on otettu huomioon, sijoittajat näkevät usein myös korkeamman valuuttakurssin arvon nousevan rahan virratessa korkeamman tuoton valuuttaan, joka houkuttelee arvonsa. Jenkiläisten kauppaketjujen todellisia esimerkkejä löytyy vuodesta 1999 alkaen, jolloin korkotaso laski lähes nollaan. Sijoittajat hyödyntäisivät näitä alhaisempia korkoja ja lainaisivat Japanin jenin suuren summan. Lainattu jen muunnetaan sitten Yhdysvaltain dollareiksi, jota käytetään Yhdysvaltojen valtion velkakirjojen ostamiseen, joiden tuotto ja kuponki ovat noin 4,5-5. Koska japanilainen korko oli pääosin nolla, sijoittaja maksaisi vierekkäin mitään lainaamaan japanilaista jeniä ja ansaita lähes kaikki tuotot Yhdysvaltain valtion velkasitoumuksistaan. Vipuvaikutuksella voit kuitenkin lisätä huomattavasti tuottoa. Esimerkiksi 10-kertainen vipuvaikutus tuottaa 30: n tuoton 3: n saannolla. Jos sinulla on 1000 tiliäsi ja sinulla on mahdollisuus käyttää 10-kertaista vipuvoimaa, hallitset 10 000. Jos toteutat valuuttakauppaa edellä olevasta esimerkistä, ansaitset 3 vuodessa. Vuoden lopussa 10 000 sijoituksesi olisi 10 300 tai 300 voittoa. Koska sijoititte vain 1 000 omaa rahaa, todellinen tuotto olisi 30 (3001 000). Tämä strategia toimii kuitenkin vain, jos valuuttaparien arvo pysyy ennallaan tai arvostaa. Siksi useimmat valuuttamarkkinoilla toimivat kauppiaat näyttävät paitsi korkoeroja myös pääoman arvonnousun. Vaikka olemme suuresti yksinkertaistaneet tätä kaupankäyntiä, tärkeintä on muistaa, että pienet korkotasot voivat johtaa valtavia voittoja käytettäessä vipuvaikutusta. Useimmat valuutanvälittäjät tarvitsevat vähimmäismarginaalin ansaitakseen korkokuluja. Tätä liiketointa monimutkaistaa kuitenkin kahden maan välisen vaihtokurssin muutokset. Jos alhaisemman tuoton valuutta arvostetaan korkeamman tuoton valuuttaan, kahden tuoton välinen voitto voidaan eliminoida. Suurin syy siihen voi olla, että korkeamman tuoton valuuttakurssi on liikaa sijoittajille, joten he haluavat sijoittaa alempaan tuottoon ja turvalliseen valuuttaan. Koska kaupat ovat pitempiaikaisia, ne ovat alttiita erilaisille muutoksille ajan myötä, kuten alemman tuoton valuuttakurssien nousussa, mikä houkuttelee useampia sijoittajia ja voi johtaa valuuttakurssimuutoksiin, mikä heikentää kantakaupan tuottoa. Tämä tekee valuuttaparin tulevan suunnan yhtä tärkeäksi kuin itse korkoero. (Lue lisää valuuttaparista, katso Valuuttakorrelaatioiden käyttäminen hyödyksi. Euroswiss Francin suhde ja valuuttakurssien takana olevat voimat.) Tämän selventämiseksi voit kuvitella, että Yhdysvaltain korko oli 5, kun taas sama korko korko oli 10, mikä tarjosi kaupankäyntimahdollisuuden kauppiaille lyhentämään Yhdysvaltain dollaria ja pitämään Venäjän ruplaa. Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja lainaa 1 000 Yhdysvaltain dollaria vuodessa 5 vuodessa ja muuntaa sen Venäjän ruplla 25 USDRUB (25 000 ruplaa), joka tuottaa tuottoa vuodeksi. Jos valuuttaa ei muuteta, 25 000 ruplaa kasvaa 27 500: een, ja jos se palautetaan Yhdysvaltain dollareiksi, se on 1,100 Yhdysvaltain dollaria. Mutta koska elinkeinonharjoittaja on lainannut tuhannen Yhdysvaltain viidenneksen, hän joutuu maksamaan 1 050 Yhdysvaltain dollaria, joten kaupan nettotuotto on vain 50. Kuvittele, että Venäjällä oli toinen kriisi. kuten vuonna 1998, jolloin venäläinen hallitus laiminlyönyt velkansa, ja valuuttakurssin devalvaatio oli suuri, kun markkinaosapuolet myyvät Venäjän valuuttapositioita. Jos vuoden lopussa valuuttakurssi oli 50 USDRUB, 27 500 ruplaa muutettaisiin nyt vain 550 Yhdysvaltain dollariin (27 500 RUB x 0,02 RUBUSD). Koska elinkeinonharjoittaja on velkaa 1050 Yhdysvaltain dollaria, hän on menettänyt merkittävän osan alkuperäisestä investoinnista tähän kantakauppaan, koska valuuttakurssivaihtelut ovat vaihtelevia - vaikka Venäjän korot olivat korkeammat kuin toinen hyvä esimerkki forex-perusanalyysistä hyödykkeiden hintoihin. (Lue lisää tästä, ks. Hyödykkeiden hinnat ja valuuttamuutokset.) Sinulla on nyt käsitys eräistä perustavanlaatuisista taloudellisista ja perustavanlaatuisista ideoista, jotka perustuvat valuuttojen liikkeeseen ja vaikuttavat valuuttojen liikkeeseen. Tärkein asia, joka olisi poistettava tästä osasta, on se, että valuutat ja maat, kuten yritykset, muuttuvat jatkuvasti arvoon perustuen perusluonteisiin tekijöihin, kuten talouskasvuun ja korkotasoon. Teidän pitäisi myös edellä mainittujen taloudellisten teorioiden perusteella ajatella, miten tietyt taloudelliset tekijät vaikuttavat maan valuuttoon. Siirrytään nyt tekniseen analyysiin. toinen analyysikoulu, jota voidaan käyttää kaupankäynnin kohteeksi valuuttamarkkinoilla. Forex Fundamental Analysis Forex Fundamental Analysis. Perusteet Mikä on perustavanlaatuinen analyysi Forex-analyysi on markkinatutkimuksen tyyppi, johon kuuluu valtioiden taloudellisen tilanteen tutkiminen tehokkaammin. Se antaa tietoa siitä, miten suuret poliittiset ja taloudelliset tapahtumat vaikuttavat valuuttamarkkinoihin. Tärkeiden poliitikkojen ja taloustieteilijöiden puheissa ja lausunnoissa tunnetut tiedot ovat taloudellisten ilmoitusten joukossa, joilla on suuri vaikutus valuuttamarkkinoiden liikkeisiin. Erityisesti Yhdysvaltojen talouteen ja politiikkaan liittyvät ilmoitukset ovat ensisijaisen tärkeitä. Mikä on taloudellinen kalenteri Talouskalenteri luodaan taloustieteilijöiltä, ​​joissa he ennustavat taloustieteellisiä lukuja ja arvoja edellisten kuukausien mukaan. Se sisältää seuraavat tiedot: Päivämäärä mdash Aika mdash Valuutta mdash Tiedot julkaistiin mdash Todellinen mdash Ennuste mdash Edellinen Esimerkiksi: Jos ennuste on parempi kuin edellinen luku, Yhdysvaltain dollari yleensä vahvistuu muihin valuuttoihin verrattuna. Mutta kun uutiset johtuvat, kauppiaiden on tarkistettava todelliset tiedot. Jos tarkastellaan öljyn hintaa, nouseva hinta johtaa valuuttojen heikkenemiseen maissa, jotka ovat riippuvaisia ​​valtavasta tuonnista, esim. Amerikka, Japani. Hyvä esimerkki yksityiskohtaisesta taloudellisesta kalenterista löytyy täältä: Forex Economic Calendar, jonka puheet pitävät silmällä Yhdysvaltain keskuspankin pääsihteeri, valtiovarainministeriö, San Franciscon keskuspankin puheenjohtaja ja niin edelleen. Näiden näkyvien ihmisten puheita seurataan tarkasti kauppiaiden keskuudessa. Mitkä ovat tehokkaimmat luvut, jotka vaihtavat valuuttamarkkinoita Korkokanta Perinteisesti, jos jokin maa nostaa korkotasostaan, sen valuutta vahvistuu, koska sijoittajat siirtävät varansa kyseiseen maahan saadakseen parempia tuottoja. Työllistymistilanteet Työntekijöiden työllisyystilanteen heikkeneminen on merkkejä heikosta taloudellisesta toiminnasta, joka voi johtaa alentuneeseen korkotasoon, mikä vaikuttaa negatiivisesti valuuttaan. Kauppatase, talousarvio ja kassavarat Maa, jolla on merkittävä kauppataseen alijäämä, on yleisesti ottaen heikko valuutta, sillä sen valuutan jatkuva kaupallinen myyntitapahtuma on heikko. Bruttokansantuote (BKT) bruttokansantuote ilmoitetaan neljännesvuosittain ja sitä seurataan hyvin tarkasti, koska se on taloudellisen toiminnan vahvuuden ensisijainen indikaattori. Korkea BKT-luku on yleensä seurausta korkeampien korkojen odotuksista, mikä on enimmäkseen positiivista valuutalle. Kun kyseessä on uutiskanava Forex-välittäjät. eivät kuitenkaan välttämättä tue kauppiaiden intresseja kauppaan uutisten ilmoituksissa. On käynyt ilmi, kun Forex-välittäjät jäädyttivät alustat uutisten aikana, joten kauppoja ei voida avata tai sulkea. Jatka sivulle 2 saadaksesi lisätietoja. Forex-fundamental-analyysi Kaikki oikeudet pidätetään Forex-kaupankäynti on suuri riskiinvestointi. Kaikki materiaalit julkaistaan ​​vain opetustarkoituksiin. Perusteiden perusta Forex-periaatteet Valuuttamarkkinoilla (forex) käyvät arvot perustuvat samoihin kahden analyysimenetelmiin, joita käytetään osakemarkkinoilla. perusanalyysi ja tekninen analyysi. Teknisen analyysin käytöt forexissa ovat paljon samat: hinnan oletetaan heijastavan kaikkia uutisia ja kaaviot ovat analyysin kohteina. Mutta toisin kuin yrityksissä, mailla ei ole taseita. niin miten perusteellista analyysiä tehdään valuuttana Koska perustavanlaatuisen analyysin tarkoituksena on tarkastella sijoituksen sisäistä arvoa, sen soveltaminen valuuttakaupassa edellyttää taloudellisen tilanteen tarkastelua, joka vaikuttaa kansakuntien valuuttaan. Tässä tarkastelemme joitain keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat currencys-liikkeeseen. Taloudelliset indikaattorit Taloudelliset indikaattorit ovat hallituksen tai yksityisen organisaation julkaisemia raportteja, jotka kuvaavat maan talouden suorituskykyä. Taloudelliset raportit ovat keino, jolla maan taloudellinen terveydentila mitataan suoraan, mutta muistaa, että monet tekijät ja politiikat vaikuttavat kansakunnan taloudelliseen suorituskykyyn. Nämä raportit julkaistaan ​​aikataulun mukaisin aikoina ja ne antavat markkinalle merkille, onko kansantalous on parantunut tai heikentynyt. Raporttien vaikutukset ovat vertailukelpoisia tuloslaskelmien kanssa. SEC-tallenteet ja muut julkaisut voivat vaikuttaa arvopapereihin. Forex-markkinoilla, kuten pörssissä, poikkeamat normaalista voivat aiheuttaa suuria hinta - ja volyymialuksia. Saatat tuntea joitain näistä taloudellisista raportista, kuten työttömyysluvuista, jotka ovat hyvin julkisia. Muut, kuten asuntotilastot, saavat vähemmän kattavuutta. Jokaisella indikaattorilla on kuitenkin tietty tarkoitus ja se voi olla hyödyllinen. Tässä kuvataan neljä suurta raporttia, joista osa on verrattavissa osakesijoittajien käyttämiin erityisiin perusindikaattoreihin: Bruttokansantuote (BKT) bruttokansantuote katsotaan maan talouden laajimmaksi mittakaavaksi ja se edustaa kaikkien tavaroiden ja palvelujen kokonaismarkkina-arvoa tuotettu maassa tietyn vuoden aikana. Koska itse BKT-luku on usein pidetty jäljessä olevan indikaattorin. useimmat kauppiaat keskittyvät kahteen raporttiin, jotka on julkaistu ennen BKT: n lopullisia lukuja: ennakkoselvitys ja alustava raportti. Merkittävät tarkistukset näiden raporttien välillä voivat aiheuttaa huomattavaa volatiliteettia. BKT on hieman verrattavissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen bruttomarginaaliin, koska ne ovat molemmat sisäisen kasvun toimenpiteitä. Vähittäismyynti Vähittäismyyntiraportissa mitataan kaikkien vähittäiskauppojen kokonaismäärät tietyssä maassa. Tämä mittaus on peräisin monista eri vähittäiskauppojen näytteistä koko maassa. Raportti on erityisen hyödyllinen ajankohtaisena indikaattorina kausittaisten muuttujien oikaistujen laajojen kulutusmallien osoittamisessa. Sitä voidaan käyttää ennakoimaan tärkeimpien jäljellä olevien indikaattorien suorituskykyä ja arvioimaan talouden välittömän suuntaa. Vähittäismyynnin kehittyneisiin raportteihin tehdyt muutokset voivat aiheuttaa merkittävää volatiliteettia. Vähittäismyyntiraporttia voidaan verrata julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen myyntiin. Teollisuustuotanto Tässä raportissa esitetään muutoksia tehtaiden, kaivosten ja apuvälineiden tuotannossa kansakunnissa. Se raportoi myös kapasiteetin käyttötarkoituksensa, kuinka paljon kunkin kapasiteetin kapasiteettia käytetään. Se on ihanteellinen, jotta kansakunta voi nähdä tuotannon kasvun, kun se on suurin tai lähes maksimaalinen kapasiteetin käyttöaste. Tämän indikaattorin käyttävät kauppiaat ovat tavallisesti hyödyllisiä hyödykkeiden tuotantoa, joka voi olla erittäin epävakaa, koska säätiö vaikuttaa voimakkaasti energian kauppaan ja kysyntään. Raporttien merkittävät muutokset voivat johtua säämuutoksista, jotka puolestaan ​​voivat aiheuttaa epävakautta kansakuntien valuutassa. Kuluttajahintaindeksi (CPI) CPI: n toimenpiteet muuttavat kulutustavaroiden hintoja yli 200 eri luokassa. Tämä raportti, kun sitä verrataan kansakunnan vientiin, voidaan nähdä, onko jokin maa tuottaa tai menettää rahaa tuotteistaan ​​ja palveluistaan. Ole kuitenkin varovainen, jotta voit seurata vientiä - se on suosittu painopiste monien kauppiaiden kanssa, koska vientihinnat muuttuvat usein suhteessa valuuttaan tai heikkouteen. Muita merkittäviä indikaattoreita ovat ostohenkilöstöindeksi (PMI), tuottajahintaindeksi (PPI), kestävä tavara - raportti, työvoimakustannusindeksi (ECI) ja asuntojen alkaminen. Ja älä unohda monia yksityisesti julkaistuja raportteja, joista tunnetuin on Michigan Consumer Confidence Survey. Kaikki nämä tarjoavat arvokkaan resurssin kauppiaille, jos niitä käytetään oikein. Joten, miten niitä käytetään Koska talouden indikaattorit mittaavat maan talouden tilaa, ilmoitettujen olosuhteiden muutokset vaikuttavat siis suoraan valuutan hinnan ja määrän määrään. On kuitenkin pidettävä mielessä, että edellä mainitut indikaattorit eivät ole ainoita, jotka vaikuttavat valuuttakursseihin. Kolmannen osapuolen raportit, tekniset tekijät ja monet muut asiat voivat myös vaikuttaa voimakkaasti valuuttakurssien arvostukseen. Seuraavassa on muutamia hyödyllisiä vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua tekemällä perusteellista analyysia valuuttamarkkinoilla: Pidä taloudellinen kalenteri kädessä, jossa luetellaan indikaattorit ja kun ne on määrä julkaista. Pidä silmällä myös tulevaisuutta, usein markkinat siirtyvät ennakoimaan tiettyä indikaattoria tai raporttia, joka tulee myöhemmin julkaisemaan. Ole tietoinen niistä taloudellisista indikaattoreista, jotka ottavat suurimman osan markkinoista huomiota milloin tahansa. Tällaiset indikaattorit ovat katalysaattoreita suurimmista hinta - ja volyymialuksista. Esimerkiksi kun Yhdysvaltain dollari on heikko, inflaatio on usein yksi eniten katseltavista indikaattoreista. Tietää markkinoiden odotukset tiedot ja kiinnittää sitten huomiota siihen, ovatko odotukset toteutuneet. Se on paljon tärkeämpää kuin itse tiedot. Toisinaan odotusten ja todellisten tulosten välillä on jyrkkä ero. Jos on, ole tietoinen eron mahdollisista perusteluista. Älä reagoi liian nopeasti uutisiin. Usein numerot julkaistaan ​​ja tarkistetaan, ja asiat voivat muuttua nopeasti. Kiinnitä huomiota näihin tarkistuksiin, sillä ne voivat olla hyödyllinen työkalu trendien näkemiseen ja reagointi tarkemmin tuleviin raportteihin. Bottom Line Monet taloudelliset indikaattorit ovat olemassa. ja jopa enemmän yksityisiä raportteja, joita voidaan käyttää arvioimaan forex perusteet. On tärkeää ottaa aikaa tarkastella numeroita, mutta myös ymmärtää, mitä he tarkoittavat ja miten he vaikuttavat kansantalouteen. Käytettäessä asianmukaisesti näitä indikaattoreita voi olla korvaamaton resurssi mille tahansa valuutanvalmistajalle.